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险资年内合计浮盈已达574722万元 科创板新股溢价

时间:2019-03-21 11:09

来源:未知作者:admin点击:

  今年以来,平稳的IPO步伐,红火的股市,促使险资打新热情不断高涨,谁也不想错过这场获利的盛宴。

  《证券日报》记者对今年已公布网下机构询价情况的20只新股统计发现,本轮共有31家保险机构的75个资金账户参与打新,平均获配数量为5100股,年内合计浮盈已达5747.22万元。

  当下最受瞩目的科创板,其打新收益也同样诱人。光大证券大胆预测表示:在科创板助力网下,打新收益率有望到达5%。

  今年以来已公布网下机构询价情况的20只新股中,共有37家保险机构的75个资金账户参与打新,平均获配数量5100股,合计浮盈5747.22万元。

  其中,25家保险机构的49个资金账户均获配华林证券1.34万股,年内浮盈826.2万元,占总浮盈的14.37%;20家保险机构的39个资金账户均获配华林证券1.94万股,年内浮盈604.54万元,占总浮盈的10.52%。

  值得一提的是,与券商打新策略不同,险资参与打新仍保持了各类账户“全体总动员”的姿态。以寿险公司为例,参与网下配售的险资账户包括了分红、万能、传统以及股票保险账户,也有部分公司动用自有资金,增加打新成功砝码。

  此外,据《证券日报》记者不完全统计,参与配售最多的资金账户为传统保险产品资金账户。与股市关联度更高的投连账户仅有2个,分别为“太平人寿保险有限公司投连银保产品”以及“泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户”。

  其中,“泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户”参与所有20只新股打新,今年以来获得浮盈125.61万元;“太平人寿保险有限公司投连银保产品”参与8只新股打新,年内浮盈也有46.88万元。

  《证券日报》记者根据同花顺iFinD数据统计发现,今年以来截至3月20日,有数据可查的17只网下申购新股中,福莱特连板交易天数最多,为18天;紧随其后的是威派格和康龙化成,连板交易天数分别为14天和13天;华阳国际、新乳业、蔚蓝生物连板交易天数均为9天。

  至此,本轮新股上市后的平均连板交易天数高达8.13天,较去年同期微增。数据显示,2018年年初至2018年3月20日,新股开板前平均涨停板个数为8个。

  此外,20只新股,今年以来的平均涨幅为230%,表现平稳。福莱特目前涨幅最高,达757%,为每个险资账户带来约10.6万元的浮盈;其次则是康龙化成,今年以来的涨幅为454.83%,为每个险资账户带来约9.41万元的浮盈。

  光大证券数据显示,2018年7月至今:A类账户累积收益率达到1.69%,上周三类账户累计收益小幅增加。截止至上周最后一个交易日三类账户累计收益率分别为1.95%、1.85%和0.81%,而C类账户单独投资沪市累计收益率达到0.87%,投资收效略优于同时投资沪深两市。打新市场整体收益丰厚,且风险很低,因此吸引着大量低风险资金参与博弈。

  值得一提的是,2019年3月1日,证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法》,同时上交所正式发布了设立科创板的相关业务规则及配套文件。其中,网下打新的机构投资者最为关注的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》也一并发布。

  为此,光大证券进行了大胆预测:假设融资规模300亿元、网下配售比例50%、开板前平均涨幅80%、且科创板上市公司全部实行市值门槛1000万元规则情,在这种条件下测算,A类(2亿元)、B类(2亿元)、C类账户收益率分别为2.38%、2.09%、2.3%。叠加科创板打新收益后,2019年新股(包含科创板的A股市场)网下配售收益率有望达到5%。

  与此同时,光大证券建议网下投资者积极参与科创板推出初期的新股网下配售。首先,网下配售比例会显著上升,网下配售股份大幅增加、定价难度上升,均会带来网下配售比例的显著上升;其次,新股涨幅可期,理性的网下投资者申报价格会小幅高于预计市值对应的价格,因此科创板新股的定价不会快速走高,科创板上市前5个交易日不设涨停板限制也会使其股价波动区间较高;最后,科创板上市初期,新股的质地相对较高,也比较稀缺,溢价空间较大。

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